Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 77,267 40,359 39,817 25,254 50,798
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -62,502 -47,238 -30,180 -25,243 -35,522
3. Tiền chi trả cho người lao động 11,002 -14,730 -8,184 -7,507 -8,106
4. Tiền chi trả lãi vay
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1,000 -5,109 -714 -1,000
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3,402 3,944 7,004 5,073 4,173
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -23,600 -23,470 3,922 -4,008 -15,543
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4,569 -46,244 11,664 -6,430 -5,200
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,402 -49
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -170,790 -30,000 30,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 186,523 42,000 -23,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 135 -105
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,557 348 613 26 272
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 16,024 12,348 7,459 26 272
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -12,886 -21,006
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -12,886 -21,006
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 7,707 -33,896 19,122 -6,404 -25,934
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 77,580 85,286 51,391 70,513 64,109
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 85,286 51,391 70,513 64,109 38,175