Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 274.466 139.129 182.205 116.239 152.029
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -215.045 -97.327 -79.512 -64.115 -111.232
3. Tiền chi trả cho người lao động -24.269 -19.237 -14.417 -20.010 -9.281
4. Tiền chi trả lãi vay -6.140 -5.354 -4.549 -4.481 -3.096
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -420
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -209.457 27 98 184 370
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -2.259 -6.202 10.377 -3.283 -4.062
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -182.704 10.615 94.201 24.534 24.729
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -15.546 -5.850 5.850 -10.163 -6.917
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 216
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -16.905
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -3.400
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4 3 50.515 2 3
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -18.726 -22.752 56.365 -10.161 -6.914
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 479.653 130.340 111.963 83.076 103.493
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -296.053 -111.669 -253.955 -110.257 -116.203
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 183.600 18.671 -141.992 -27.181 -12.710
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -17.830 6.534 8.574 -12.808 5.106
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 42.638 24.443 30.978 41.568 28.240
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -111 2.016 -520 -522
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24.698 30.978 41.568 28.240 32.824