Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 156,178 101,553 197,149 225,137 203,457
2. Điều chỉnh cho các khoản 139,339 125,696 101,064 72,884 140,604
- Khấu hao TSCĐ 123,480 125,314 120,236 118,334 127,422
- Các khoản dự phòng 3,693 -1,215 2,838 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 21,981 653 4,612 -3,272 -1,340
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -32,056 -41,955 -55,878 -88,648 -43,590
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 25,934 37,991 33,309 43,632 58,111
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 295,517 227,249 298,213 298,021 344,060
- Tăng, giảm các khoản phải thu -132,407 -43,641 -75,218 60,282 -200,190
- Tăng, giảm hàng tồn kho 229,949 -185,954 129,721 -415,827 291,540
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 34,363 364,059 -12,931 -66,631 177,714
- Tăng giảm chi phí trả trước -8,113 -16,119 -67,979 12,380 -18,310
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -4,091 0
- Tiền lãi vay phải trả -29,538 -29,531 -29,574 -52,795 -42,872
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,877 -15,036 -92,911 -17,126 -29
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -7,976 -4,516 -15,981 -13,313 -5,423
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 379,918 296,512 129,250 -195,009 546,491
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -193,697 -564,144 -436,467 -238,214 -292,977
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 7,148 1,049 296 46,921 2,776
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -166,000 -470,487 -352,246 -28,346 -1,325,932
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 43,008 385,400 431,095 327,596 365,434
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -2,053 54 -1,497
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9,602 15,186 10,909 20,016 17,419
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -299,939 -632,996 -348,466 128,027 -1,234,777
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 9,915 36,440 318,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 947,507 1,118,308 1,215,385 1,727,362 1,530,945
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -980,387 -954,576 -1,214,001 -1,341,645 -1,450,321
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -2,098 -1,364 -2,077 -2,077 -2,077
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -173 -1,557 -118,123
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -25,063 198,808 -866 382,084 278,424
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 54,916 -137,675 -220,083 315,102 -409,862
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,706,426 1,741,374 1,619,965 1,402,460 1,648,016
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -19,968 14,047 2,578 6,503 8,340
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,741,374 1,617,746 1,402,460 1,724,065 1,246,495