Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 672 -263 33,739 -56,722 2,523
2. Điều chỉnh cho các khoản 2,048 3,574 8,484 4,331 2,078
- Khấu hao TSCĐ 3,052 3,042 14,801 1,652 1,649
- Các khoản dự phòng -554 0 -6,937 2,798
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -515 -2 -11 -743 -2
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 66 534 631 624 430
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,720 3,311 42,223 -52,391 4,600
- Tăng, giảm các khoản phải thu -104,266 18,266 -65,566 -49,111 -30,299
- Tăng, giảm hàng tồn kho -20,794 -3,690 4,098 -482,925 -19,950
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 5,282 -5,492 -4,162 244,908 14,364
- Tăng giảm chi phí trả trước -4 -672 497 204 22
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -66 -534 -631 -624 -430
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5 0 -265
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -117,127 11,184 -23,542 -339,939 -31,957
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,650 21,974
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 138,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 15,000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 26,037 15,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 515 2 1 743 2
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 138,515 -1,648 21,975 41,780 15,002
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 12,547 34,117 26,410 316,108 47,278
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -11,764 -28,755 -31,050 -44,855 -30,674
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 783 5,362 -4,640 271,253 16,604
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 22,171 14,898 -6,206 -26,906 -352
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7,794 29,965 44,863 38,657 12,675
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 29,965 44,863 38,657 11,751 12,323