Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 31,893,852 34,180,140 39,781,160 52,153,677 50,231,051
- Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả -16,519,692 -15,219,854 -16,232,032 -25,262,835 -23,737,584
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 1,694,654 2,893,963 3,526,244 2,357,768 2,672,118
- Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 1,515,830 1,184,916 797,113 3,882,434 1,822,938
- Thu nhập khác 67,987 -94,964 152,049 -18,340 -164,089
- Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro 208,790 215,974 786,804 880,179 740,938
- Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ -7,539,178 -8,551,243 -10,817,313 -10,567,861 -10,747,138
- Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ -1,633,859 -2,282,359 -1,580,115 -4,003,037 -4,108,348
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 9,688,384 12,326,573 16,413,910 19,421,985 16,709,886
1. Những thay đổi về tài sản hoạt động
- (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác 2,387,428 1,756,384 2,848,001 127,308 -5,521,656
- (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán -10,555,531 -478,966 -6,448,600 -3,695,212 -43,561,371
- (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 33,280 -172,072 126,473 100,072 -55,992
- (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng -42,778,448 -50,433,549 -51,793,706 -73,896,868 -93,084,396
- (Tăng)/Giảm nguồn dự phòng để bù bắp tổn thất các khoản -626,992 -424,885 -1,032,666 -1,287,015 -232,880
- (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động 677,200 620,404 -1,946,491 -40,346 271,011
2. Những thay đổi về công nợ hoạt động
- Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN 0 0 505,876 -505,788 7,954,765
- Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD 4,626,670 30,518,697 13,446,901 21,665,822 22,085,006
- Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng 45,066,447 26,724,831 34,032,121 68,749,941 54,601,847
- Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá 1,339,800 11,356,952 13,749,900 8,099,170 49,233,145
- Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro -39,442 -30,639 -25,878 -18,654 -13,526
- Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 0 0 117,126 -117,126
- Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động 1,061,621 8,163,652 1,600,161 -1,689,943 102,768
- Chi từ các quỹ của TCTD -1,156 -1,483 -201,463 -1,500 -1,249
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 10,879,261 39,925,899 21,274,539 37,146,098 8,370,232
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
- Tiền giảm do bán công ty con 0 0
- Mua sắm TSCĐ -423,132 -636,100 -511,513 -1,286,146 -919,740
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 3,336 3,265 4,741 4,038 147,865
- Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 0 0
- Mua sắm bất động sản đầu tư -500 0
- Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư 7,220 148,453 85,364
- Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0 0
- Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 0 0 -10,520
- Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 0 0 6,451 3,506
- Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn 17,573 21,979 59,599 74,955 35,058
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -395,503 -462,403 -365,878 -1,207,153 -733,311
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
- Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và phát hành cổ phiếu 0 0
- Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác 29,400 0
- Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác -170,000 -2,884,000
- Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia 0 0 -3,377,435 -3,884,051
- Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ 0 0
- Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ 0 0
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính -140,600 -2,884,000 -3,377,435 -3,884,051
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 10,343,158 36,579,496 20,908,661 32,561,510 3,752,870
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 35,678,913 46,022,071 82,601,567 103,510,231 136,071,738
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 46,022,071 82,601,567 103,510,228 136,071,738 139,824,608