Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 15,712 16,668 3,887 19,355 21,808
2. Điều chỉnh cho các khoản 15,039 19,948 14,455 26,502 19,307
- Khấu hao TSCĐ 7,747 7,884 7,923 8,057 7,747
- Các khoản dự phòng 0 166 4,387 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1,722 -1,385 -1,090 1,090
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4,527 -1,113 -713 -839 -1,980
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 10,098 14,396 7,245 15,988 12,450
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 30,751 36,615 18,343 45,857 41,115
- Tăng, giảm các khoản phải thu -125,192 100,649 210,316 -63,009 323,867
- Tăng, giảm hàng tồn kho 102,306 58,672 17,909 45,454 91,878
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 73,355 -31,851 -258,277 54,640 -264,121
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,251 -2,835 -1,761 -1,730 1,301
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,599 -12,636 -5,100 -9,069 -13,376
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 -3,873 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 75,370 148,614 -22,443 72,144 180,664
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,150 -14,391 -13,659 -14,789 518
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 20,000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 14,500 28,000 -28,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,000 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -859 226 -793
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 16,991 335 14,341 -42,789 -275
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 361,937 -361,937 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 356,279 477,321 -320,235 1,010,050 347,210
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -394,000 -692,399 -648,870 -483,559
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -30,167 30,167 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -30,095 -1
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -37,720 -215,078 11,534 -686 -136,350
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 54,641 -66,129 3,432 28,669 44,038
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 75,015 129,657 63,553 66,985 95,909
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 25 0 255 -255
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 129,657 63,553 66,985 95,909 139,693