Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2005 Q3 2005 Q4 2005 Q3 2015 Q4 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 209,636 191,538 231,661
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -155,734 -169,630 -209,272
3. Tiền chi trả cho người lao động -10,937 -12,056 -12,642
4. Tiền chi trả lãi vay -1,968 -1,195 -1,350
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -2,801 0 -625
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5,440 6,855 4,998 251
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -9,046 -7,914 -6,987
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 34,590 7,598 5,784
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,651 -4,915 -11,168
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 51 239 492
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -191 -6,745 -10,230
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 4,504 10,867 6,100
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7 25 228 -534
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,784 -6,891 -9,811 251
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 105,157 107,126 130,909 466,615
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -138,788 -105,827 -127,357 -524,386
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -19 -3,461 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -33,650 -2,161 3,553 -57,771
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -843 -1,454 -474 21,252
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,029 3,331 1,969 14,703
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 145 93 294
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,331 1,969 1,789 35,956