Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14,750 15,463 17,817 16,365 14,326
2. Điều chỉnh cho các khoản 15,236 13,882 14,273 17,940 19,442
- Khấu hao TSCĐ 8,136 8,021 7,566 9,254 9,108
- Các khoản dự phòng 87 0 -61 0 -56
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 38 0 90 0 331
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -268 -1,886 -733 0 -136
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 7,241 7,748 7,412 8,687 10,195
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 29,986 29,345 32,090 34,305 33,768
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2,170 16,138 -7,308 -8,346 11,875
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4,283 -39,233 13,830 -16,735 -37,289
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -11,244 30,439 4,432 18,542 -9,966
- Tăng giảm chi phí trả trước -673 279 840 -826 -1,125
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -6,753 -8,236 -7,032 -9,242 -9,674
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,116 0 -11,653 -69
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -715 -372 -269 -6,323 -6,857
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 10,598 28,361 36,584 -278 -19,335
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -53,651 -67,184 -66,377 -30,153 -42,763
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 52 4,421 9,977 6,182 2,833
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -501 7,501 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -56 1,801 645 0 2
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -54,156 -53,461 -55,755 -23,971 -39,928
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 20,830
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 176,802 183,932 163,935 172,375 215,745
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -129,373 -154,651 -150,780 -134,815 -150,498
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -4,345 -4,509 -5,654 -5,248 -5,360
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -8 -35 -25 0 -11,344
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 43,077 24,738 7,477 32,312 69,374
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -481 -363 -11,694 8,063 10,110
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26,490 26,019 25,656 13,948 22,011
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 9 0 -14 0 10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 26,019 25,656 13,948 22,011 32,131