Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -1,133 6,087 -86 2,389 1,669
2. Điều chỉnh cho các khoản 8,837 4,852 5,285 5,854 7,700
- Khấu hao TSCĐ 4,546 4,649 4,982 5,237 5,366
- Các khoản dự phòng -96 0 0 -81 -89
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 973 419 212 240 742
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 2,739 -957 -425 -220 905
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 675 741 517 679 846
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 -71
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7,704 10,938 5,198 8,243 9,368
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5,125 10,609 -6,078 23,264 -3,237
- Tăng, giảm hàng tồn kho -28,305 24,827 -12,982 18,572 8,896
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 49,413 -31,175 17,011 -40,945 -11,006
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,344 3,639 -8,864 363 7,408
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 110 0 0 -81 -81
- Tiền lãi vay phải trả -675 -741 -517 -679 -846
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -575 -71
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 146 3 19 528 167
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -72 -55 -351 -525 -802
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 24,539 18,045 -7,138 8,669 9,868
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,454 -14,131 -623 -4,765 -7,198
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,152 0 10 14 -18
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 21,043 0 0 0 650
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -33,033 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -117 599 767 458 889
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -15,714 -13,532 154 -4,293 -5,676
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 61,938 1,766 37,944 6,632 38,166
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -65,894 -6,972 -22,146 -12,073 -38,886
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 89 0 0 0 2,724
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -3,868 -5,206 15,799 -5,441 2,004
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4,957 -693 8,815 -1,064 6,196
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 17,818 22,774 14,027 22,842 16,431
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22,774 22,081 22,842 21,777 22,627