Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2,876 -3,296 2,107 -1,133 6,087
2. Điều chỉnh cho các khoản 4,144 5,321 4,685 8,837 4,852
- Khấu hao TSCĐ 3,979 4,505 4,178 4,546 4,649
- Các khoản dự phòng -260 -14 -96 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1,056 237 305 973 419
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,099 1 -413 2,739 -957
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 468 591 615 675 741
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7,020 2,025 6,793 7,704 10,938
- Tăng, giảm các khoản phải thu -18,957 3,856 -32,321 -5,125 10,609
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1,598 -8,344 3,240 -28,305 24,827
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 7,913 10,468 29,046 49,413 -31,175
- Tăng giảm chi phí trả trước -2,027 3,054 2,691 1,344 3,639
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 110 0
- Tiền lãi vay phải trả -468 -591 -615 -675 -741
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -562 -245 -1,008 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,108 136 1 146 3
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -203 -3 -49 -72 -55
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -7,775 10,355 7,777 24,539 18,045
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -11,101 -765 -3,278 -1,454 -14,131
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -2,152 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 21,043 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 -33,033 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 308 1,752 655 -117 599
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -10,793 988 -2,623 -15,714 -13,532
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 42,304 15,190 30,149 61,938 1,766
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -21,735 -17,455 -30,656 -65,894 -6,972
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 89 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 20,569 -2,264 -507 -3,868 -5,206
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,000 9,079 4,647 4,957 -693
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7,683 6,735 15,814 17,818 22,774
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 9,683 15,814 20,460 22,774 22,081