Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2022 Q1 2023 Q1 2024 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 33,093 -2,454 -18,217 -7,453 5,231
2. Điều chỉnh cho các khoản 5,136 -4,179 50,007 62,500 95,581
- Khấu hao TSCĐ 931 2,367 29,122 32,823 26,945
- Các khoản dự phòng -1,660 -1,730 0 -6,603 10,056
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -8 0 906 -11 11
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,712 -10,063 -8,693 -18,582 5,954
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 7,586 5,247 28,671 54,874 52,614
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 38,230 -6,634 31,789 55,047 100,812
- Tăng, giảm các khoản phải thu -209,732 -76,646 87,873 -281,706 126,556
- Tăng, giảm hàng tồn kho 82,497 -44,625 19,535 -1,577 -10,375
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 382,890 -125,813 -613,286 312,804 -229,557
- Tăng giảm chi phí trả trước -120 171 -221 2,993 3,180
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5,933 -4,958 -20,760 -56,252 -8,362
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 124 -15,462 -2,609 -9,480 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 474 13 -13
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 -1,030 850
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 287,955 -273,967 -497,205 20,813 -16,910
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -510,187 -94,582 5,025 1,182 5,257
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 444 5,209 -5,209
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10,902 1,750 -13,486 -18,822 -78,797
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 74,850 0 3,695 60,416 90,834
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -117,304 5,000 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 2,000 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,749 10,113 8,414 211,547 -205,984
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -561,793 -75,718 4,092 259,532 -193,899
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 475,955 490,217 833,967 737,697 973,652
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -202,784 -142,215 -339,352 -763,815 -981,062
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -1,500 -197,359 161,360
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 273,172 348,002 493,115 -223,477 153,951
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -666 -1,684 2 56,868 -56,858
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,945 4,239 2,642 2,476 59,343
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 -1 1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,279 2,556 2,644 59,343 2,516