Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,432,310 2,855,668 3,335,693 3,476,486 3,713,844
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 47,462 71,100 168,968 45,722 30,766
1. Tiền 43,062 64,075 40,175 34,061 23,116
2. Các khoản tương đương tiền 4,400 7,025 128,793 11,661 7,650
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 49,359 43,709 363,383 602,446 579,969
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 637,228 1,037,625 1,181,649 1,258,075 1,371,285
1. Phải thu khách hàng 600,080 934,279 1,023,496 1,044,635 1,144,048
2. Trả trước cho người bán 49,533 86,078 137,270 190,812 205,953
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 31,081 60,446 62,530 58,982 57,855
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -44,139 -43,971 -42,083 -36,571 -36,571
IV. Tổng hàng tồn kho 1,587,744 1,594,511 1,495,005 1,421,516 1,356,659
1. Hàng tồn kho 1,618,035 1,600,824 1,501,318 1,437,598 1,372,741
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -30,291 -6,313 -6,313 -16,082 -16,082
V. Tài sản ngắn hạn khác 110,518 108,723 126,687 148,727 375,165
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 29,909 29,401 38,875 48,269 46,364
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 80,609 79,322 87,812 100,458 107,682
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 1,488
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 219,631
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,298,962 2,294,117 2,297,552 2,348,230 2,351,801
I. Các khoản phải thu dài hạn 68,688 39,988 39,983 34,470 34,470
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 68,654 39,960 39,960 34,470 34,470
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,093,441 1,100,233 1,092,170 1,102,108 1,087,739
1. Tài sản cố định hữu hình 331,315 360,119 391,695 489,153 581,288
- Nguyên giá 1,475,339 1,523,738 1,576,251 1,725,558 1,879,659
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,144,024 -1,163,619 -1,184,556 -1,236,405 -1,298,371
2. Tài sản cố định thuê tài chính 423,898 403,323 365,121 279,038 173,972
- Nguyên giá 538,513 527,911 493,631 384,854 250,773
- Giá trị hao mòn lũy kế -114,615 -124,588 -128,510 -105,816 -76,801
3. Tài sản cố định vô hình 338,228 336,791 335,354 333,917 332,480
- Nguyên giá 375,235 375,235 375,235 375,235 375,235
- Giá trị hao mòn lũy kế -37,007 -38,444 -39,881 -41,318 -42,755
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 68,055 68,466 68,466 68,601 68,601
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 60,893 60,754 60,754 61,661 61,661
3. Đầu tư dài hạn khác 20,304 20,304 20,304 20,304 20,304
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -13,142 -13,292 -13,292 -13,363 -13,363
V. Tổng tài sản dài hạn khác 709,045 719,122 705,501 696,479 696,369
1. Chi phí trả trước dài hạn 700,053 712,242 698,511 691,560 672,919
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 8,991 6,880 6,990 4,919 2,789
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 20,661
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4,731,272 5,149,785 5,633,245 5,824,715 6,065,645
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,802,562 1,888,262 2,091,691 2,297,847 2,343,418
I. Nợ ngắn hạn 1,666,568 1,795,751 1,999,181 2,230,874 2,276,445
1. Vay và nợ ngắn 1,374,780 1,360,606 1,465,414 1,600,293 1,764,621
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 167,531 265,762 252,890 315,489 336,695
4. Người mua trả tiền trước 21,917 17,306 30,230 27,413 23,991
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 17,502 53,911 115,222 151,282 39,586
6. Phải trả người lao động 46,080 52,576 87,846 87,359 65,091
7. Chi phí phải trả 5,469 21,069 26,835 29,013 16,714
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 31,534 23,008 19,745 18,020 28,192
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 135,994 92,510 92,510 66,973 66,973
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 121,601 78,247 78,247 53,171 53,171
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1,811 1,962 1,962 1,781 1,781
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2,928,710 3,261,523 3,541,554 3,526,869 3,722,227
I. Vốn chủ sở hữu 2,928,710 3,261,523 3,541,554 3,526,869 3,722,227
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2,666,675 2,666,675 2,666,675 2,666,675 2,666,675
2. Thặng dư vốn cổ phần 21,489 21,489 21,489 21,489 21,489
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -27,588 -27,588 -27,588 -27,588 -27,588
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 268,134 600,946 880,977 866,292 1,061,650
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 430 394 361 328 271
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,731,272 5,149,785 5,633,245 5,824,715 6,065,645