Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1,180,888 1,287,292 1,338,089 1,020,104 1,408,465
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -717,553 -969,158 -798,654 -719,933 -1,097,576
3. Tiền chi trả cho người lao động -124,544 -148,793 -156,983 -121,295 -155,438
4. Tiền chi trả lãi vay -23,122 -23,058 -19,421 -18,110 -16,903
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -4,003 -28,969 -68 -24,686
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 42,831 26,411 32,939 10,075 22,929
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -50,192 -91,129 -64,169 -42,190 -38,295
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 304,305 52,596 331,733 103,966 123,182
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -53,092 -32,401 -42,180 -39,384 -47,287
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,544 1,550 2,653 8,706 9,757
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -13,240 -7,100 -12,140 -489 -6,581
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 5,700 14,460 16,450 6,752 11,654
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 522 432 340 945 353
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -58,567 -23,059 -34,877 -23,470 -32,104
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 878,150 1,268,396 942,966 804,340 1,158,333
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,103,562 -1,227,053 -1,000,900 -1,025,572 -1,187,711
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -28,161 -28,772 -29,796 -30,658 -38,275
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3,479 -1,166 -63,246 -17
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -257,052 11,406 -150,976 -251,907 -67,654
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -11,313 40,942 145,880 -171,411 23,424
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 41,273 31,916 72,362 219,090 47,462
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1,957 -496 848 -217 213
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 31,916 72,362 219,090 47,462 71,100