Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -44,372 138,485 67,321 67,482 118,641
2. Điều chỉnh cho các khoản 90,250 -18,894 98,538 93,118 124,964
- Khấu hao TSCĐ 31,366 35,076 38,975 42,640 63,176
- Các khoản dự phòng 0 5,642
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 446 586
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 5,145 -100,415 -6,537 -3,351 -3,083
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 53,740 46,445 66,099 53,383 58,643
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 45,879 119,591 165,859 160,600 243,605
- Tăng, giảm các khoản phải thu 745,004 327,521 302,478 -154,153 13,093
- Tăng, giảm hàng tồn kho -199,527 -289,686 -60,029 -124,154 -82,898
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -626,359 -67,206 426,946 -25,639 -72,929
- Tăng giảm chi phí trả trước -73,037 -73,251 2,909 -17,461 -14,981
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -68,833 -53,937 -38,053 -76,115 -50,414
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -9,508 -11,309 4,165
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -176,874 -36,968 790,602 -248,230 39,643
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -291,011 -156,847 -360,218 -267,417 -406,102
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -26,753 280,000 25,040 155,810
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 15,000 -19,725 19,475 -67,000 -129,450
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -43,383 30,250 40,700 185,420
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 44,100
9. Lãi tiền gửi đã thu -10,995
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 7,848 3,560 1,460
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -313,041 -176,572 -22,645 -265,118 -192,863
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 4,780 4
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 711,821 465,638 752,529 107,378 685,932
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -184,345 -302,441 -706,288 -317,291 -460,786
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -916 -1,096
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 527,475 163,197 46,242 -206,049 224,054
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 37,560 -50,343 814,198 -719,397 70,834
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 70,801 95,165 44,823 809,701 90,298
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -7 30
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 108,361 44,823 859,021 90,298 161,162