Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9,014 13,459 10,745 19,171 13,822
2. Điều chỉnh cho các khoản 2,654 -4,151 2,495 -4,510 -1,446
- Khấu hao TSCĐ 3,108 12,150 3,156 3,277 3,319
- Các khoản dự phòng 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -625 -6,537 -662 -7,787 -4,765
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 170 -337 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11,668 9,308 13,239 14,661 12,377
- Tăng, giảm các khoản phải thu 3,363 -113 -1,021 -1,226 -677
- Tăng, giảm hàng tồn kho 2,478 5,756 3,653 1,119 1,738
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -4,410 -21,457 22,672 -21,846 -3,991
- Tăng giảm chi phí trả trước 835 947 1,351 391 379
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,700 -7,828 -2,212 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -20 -54 -1,306 -140 -358
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 13,914 -7,312 30,761 -9,254 9,467
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7,479 -7,849 -5,299 -14,814 -15,770
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -81,400 -79,600 -90,000 -59,545 -94,284
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 65,000 98,800 64,900 76,600 95,800
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,710 4,205 3,072 3,163 6,622
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -21,170 15,556 -27,327 5,403 -7,631
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -5,500 5,000 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 5,500 -5,000 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -20 -16,499 -4,018 -23
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -20 -16,499 -4,018 -23
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -7,255 8,224 -13,065 -7,869 1,814
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 23,238 15,983 24,208 11,142 3,273
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 15,983 24,208 11,142 3,273 5,086