Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -10,711 33,451 -10,542 9,817 41,717
2. Điều chỉnh cho các khoản 86,220 78,962 87,050 88,988 91,689
- Khấu hao TSCĐ 80,153 79,888 79,470 80,206 82,673
- Các khoản dự phòng 227 -392 233 227 -328
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -303 278 -310 380 -615
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,609 -8,741 -44 -26 -3
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 7,752 7,929 7,701 8,201 9,962
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 75,510 112,413 76,508 98,805 133,406
- Tăng, giảm các khoản phải thu -21,266 373,372 -359,310 -66,299 1,871
- Tăng, giảm hàng tồn kho 30,931 -9,521 5,027 40,689 -13,034
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -32,736 -59,072 88,048 107,498 -38,993
- Tăng giảm chi phí trả trước -3,149 -15,739 354 -14,885 6,474
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5,122 -8,687 -4,840 -5,910 -10,018
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,046 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -314 -343 -237 -50 -319
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 43,853 392,422 -195,495 159,848 79,388
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -9,088 -115,833 -71,770 -65,488 -4,543
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 10,314 0 0 352
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7 28 44 26 21
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -9,081 -105,490 -71,726 -65,462 -4,170
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 684,149 138,022 519,107 212,180 168,622
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -671,865 -241,341 -423,095 -350,439 -245,723
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 12,284 -103,319 96,012 -138,259 -77,101
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 47,057 183,613 -171,209 -43,872 -1,882
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 54,715 102,074 285,405 114,196 70,324
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 303 -282 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 102,074 285,405 114,196 70,324 68,442