Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 27,102 -25,428 39,914 -60,387 63,125
2. Điều chỉnh cho các khoản 93,181 78,395 73,492 90,521 84,783
- Khấu hao TSCĐ 79,941 80,563 81,382 82,073 76,381
- Các khoản dự phòng 6,327 -10,650 -9,806 164 227
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -2,101 -274 20
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 0 -6,601 0 -41
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 9,014 8,483 8,790 8,284 8,197
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 120,283 52,967 113,406 30,133 147,908
- Tăng, giảm các khoản phải thu -18,954 28,291 329,975 -308,829 -31,465
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10,937 -47,308 -57,389 102,426 -37,680
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -26,170 -60,005 -38,806 -36,642 27,729
- Tăng giảm chi phí trả trước 4,741 -8,119 7,211 -2,851 3,963
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -8,823 -5,659 -7,859 -5,423 -5,626
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6,673 -1,505 -2,339 -3,617 -1,763
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 75,340 -41,337 344,200 -224,802 103,067
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8,699 -2,120 -4,656 -49,522 -8,024
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 6,649 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 39 18 0 41
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -8,699 -2,081 2,011 -49,522 -7,983
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 506,002 332,587 358,353 459,351 586,160
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -600,957 -269,968 -586,968 -313,212 -618,965
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5,002 0 -10,000 -30,062
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -99,957 62,620 -238,615 146,138 -62,867
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -33,316 19,202 107,596 -128,186 32,217
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 57,223 23,908 43,109 150,705 22,518
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1 0 -20
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 23,908 43,109 150,705 22,518 54,715