Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -25,428 39,914 -60,387 63,125 -10,711
2. Điều chỉnh cho các khoản 78,395 73,492 90,521 84,783 86,220
- Khấu hao TSCĐ 80,563 81,382 82,073 76,381 80,153
- Các khoản dự phòng -10,650 -9,806 164 227 227
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -274 20 -303
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -6,601 0 -41 -1,609
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 8,483 8,790 8,284 8,197 7,752
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 52,967 113,406 30,133 147,908 75,510
- Tăng, giảm các khoản phải thu 28,291 329,975 -308,829 -31,465 -21,266
- Tăng, giảm hàng tồn kho -47,308 -57,389 102,426 -37,680 30,931
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -60,005 -38,806 -36,642 27,729 -32,736
- Tăng giảm chi phí trả trước -8,119 7,211 -2,851 3,963 -3,149
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5,659 -7,859 -5,423 -5,626 -5,122
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,505 -2,339 -3,617 -1,763 -314
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -41,337 344,200 -224,802 103,067 43,853
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,120 -4,656 -49,522 -8,024 -9,088
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 6,649 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 39 18 0 41 7
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,081 2,011 -49,522 -7,983 -9,081
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 332,587 358,353 459,351 586,160 684,149
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -269,968 -586,968 -313,212 -618,965 -671,865
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -10,000 -30,062
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 62,620 -238,615 146,138 -62,867 12,284
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 19,202 107,596 -128,186 32,217 47,057
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 23,908 43,109 150,705 22,518 54,715
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1 0 -20 303
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 43,109 150,705 22,518 54,715 102,074