Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -60,387 63,125 -10,711 33,451 -10,542
2. Điều chỉnh cho các khoản 90,521 84,783 86,220 78,962 87,050
- Khấu hao TSCĐ 82,073 76,381 80,153 79,888 79,470
- Các khoản dự phòng 164 227 227 -392 233
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 20 -303 278 -310
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -41 -1,609 -8,741 -44
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 8,284 8,197 7,752 7,929 7,701
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 30,133 147,908 75,510 112,413 76,508
- Tăng, giảm các khoản phải thu -308,829 -31,465 -21,266 373,372 -359,310
- Tăng, giảm hàng tồn kho 102,426 -37,680 30,931 -9,521 5,027
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -36,642 27,729 -32,736 -59,072 88,048
- Tăng giảm chi phí trả trước -2,851 3,963 -3,149 -15,739 354
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -5,423 -5,626 -5,122 -8,687 -4,840
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -1,046
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,617 -1,763 -314 -343 -237
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -224,802 103,067 43,853 392,422 -195,495
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -49,522 -8,024 -9,088 -115,833 -71,770
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 10,314 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 41 7 28 44
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -49,522 -7,983 -9,081 -105,490 -71,726
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 459,351 586,160 684,149 138,022 519,107
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -313,212 -618,965 -671,865 -241,341 -423,095
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -30,062
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 146,138 -62,867 12,284 -103,319 96,012
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -128,186 32,217 47,057 183,613 -171,209
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 150,705 22,518 54,715 102,074 285,405
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -20 303 -282 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22,518 54,715 102,074 285,405 114,196