|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
14,174
|
24,625
|
16,035
|
3,316
|
17,606
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-11,263
|
-22,172
|
-21,602
|
-7,740
|
-17,587
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-716
|
-574
|
-557
|
-51
|
-505
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-66
|
-3
|
-30
|
-67
|
-175
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
|
-12
|
-155
|
-38
|
0
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
953
|
1,208
|
828
|
584
|
940
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-489
|
-241
|
-348
|
-485
|
-1,925
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
2,592
|
2,831
|
-5,829
|
-4,481
|
-1,645
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
-43
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
-1,500
|
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
|
1,500
|
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
0
|
11
|
2
|
0
|
1
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
0
|
-1,489
|
1,502
|
0
|
-42
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
10,580
|
2,412
|
11,501
|
7,138
|
11,998
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-12,244
|
-2,740
|
-7,730
|
-2,850
|
-8,354
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-889
|
-10
|
-232
|
|
552
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-2,553
|
-338
|
3,539
|
4,288
|
4,196
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
39
|
1,004
|
-789
|
-193
|
2,508
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
387
|
426
|
1,430
|
641
|
448
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
426
|
1,430
|
641
|
448
|
2,956
|
