Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 6,486 5,456 7,043 9,687 27,006
2. Điều chỉnh cho các khoản 6,013 2,369 4,009 7,881
- Khấu hao TSCĐ 3,469 3,504 3,542 3,534 14,062
- Các khoản dự phòng 2,051 -1,512 -358 3,697 1,946
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -243 0 120 -358
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 16 -50
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 737 377 705 633 1,993
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 12,499 7,825 11,052 17,567 44,599
- Tăng, giảm các khoản phải thu 22,109 -5,026 -8,401 -17,855 -13,236
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4,134 -4,715 -6,093 -7,386 -11,808
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -8,796 -2,086 11,841 11,746 18,786
- Tăng giảm chi phí trả trước -69 869 -98 -114 -75
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -610 -504 -344 127 -1,879
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,497 -1,237 -1,059 -5,691
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 45 28 74 74
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -611 -4,967 -962 -990 -8,497
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 26,159 -9,797 5,965 3,171 22,273
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,305 -1,091 -3,973 -413 -5,288
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 55
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 11 9 9 36 55
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,294 -1,083 -3,964 -322 -5,233
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 26,456 21,075 22,325 32,055 97,846
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -31,129 -20,876 -27,481 -23,384 -97,441
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -11,302 -36 -23 -6,122 -13,578
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -15,975 163 -5,178 2,550 -13,173
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8,889 -10,717 -3,178 5,399 3,867
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16,376 25,757 15,040 11,767 25,757
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 37 0 -96 1 -95
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 25,303 15,040 11,767 17,166 29,529