Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 17,443 13,419 9,434 16,692 14,900
2. Điều chỉnh cho các khoản 976 -235 1,037 817 253
- Khấu hao TSCĐ 3,590 3,528 3,532 3,534 3,186
- Các khoản dự phòng 448 -653 -98 -181 103
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -2,659 -2,685 -3,314
- Lãi tiền gửi 0 -11,268 0
- Thu nhập lãi -3,159 7,929 0
- Chi phí lãi vay 97 229 261 150 279
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18,419 13,183 10,471 17,509 15,152
- Tăng, giảm các khoản phải thu 15,277 -51,314 21,699 -13,580 -11,491
- Tăng, giảm hàng tồn kho -7,623 5,602 1,667 1,629 -2,461
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 2,094 -29,706 -6,279 4,811 30,778
- Tăng giảm chi phí trả trước 841 -1,340 199 235 464
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -97 -229 -261 -150 -279
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -9,000 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -3,194 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 28,911 -72,803 27,496 7,260 32,164
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -714 -1,045 -1,742 -1,484 -74
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -281,000 -196,200 -130,500 -163,500 -228,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 55,000 249,000 203,200 124,500 194,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,241 3,538 2,893 2,513 3,144
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -223,473 55,293 73,851 -37,970 -30,430
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 100,500 218,845 154,140 107,431 164,653
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -100,500 -218,845 -154,140 -107,431 -164,653
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -20 0 -26,922 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -20 0 -26,922 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -194,582 -17,510 101,347 -57,632 1,734
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 216,491 21,909 4,399 105,746 48,114
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 21,909 4,399 105,746 48,114 49,848