Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 288,191 357,405 326,599 243,978 262,901
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 81,209 13,506 21,145 94,468 73,764
1. Tiền 14,209 13,506 21,145 64,468 8,764
2. Các khoản tương đương tiền 67,000 0 0 30,000 65,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 10,000 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 53,847 51,931 34,471 33,863 50,833
1. Phải thu khách hàng 49,419 47,993 30,983 28,457 44,290
2. Trả trước cho người bán 3,121 1,808 1,825 4,395 4,772
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 1,313 2,136 1,669 1,123 1,884
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -6 -6 -6 -112 -112
IV. Tổng hàng tồn kho 150,211 279,590 270,238 115,588 136,978
1. Hàng tồn kho 150,211 279,590 270,238 115,588 136,978
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,924 2,379 744 59 1,327
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 448 460 654 59 789
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2,476 1,919 90 0 538
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 33,590 32,987 29,791 25,986 25,079
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 29,377 27,880 24,673 21,474 20,660
1. Tài sản cố định hữu hình 29,377 27,880 24,673 21,474 20,660
- Nguyên giá 184,232 186,063 186,063 184,240 186,139
- Giá trị hao mòn lũy kế -154,855 -158,183 -161,390 -162,766 -165,480
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 171 171 171 171 171
- Giá trị hao mòn lũy kế -171 -171 -171 -171 -171
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 31 1,084 1,027 862 704
1. Chi phí trả trước dài hạn 31 1,084 1,027 862 704
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 321,781 390,393 356,390 269,964 287,980
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 48,737 159,340 122,202 30,015 94,461
I. Nợ ngắn hạn 47,366 159,313 122,175 29,988 94,434
1. Vay và nợ ngắn 0 61,724 34,300 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 17,810 16,561 8,288 11,033 22,475
4. Người mua trả tiền trước 87 76 4,983 430 3,164
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 508 1,874 1,285 2,636 386
6. Phải trả người lao động 10,532 11,904 8,956 4,434 7,150
7. Chi phí phải trả 4,286 2,036 1,406 608 2,559
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 330 51,663 51,284 1,041 51,658
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 5,967 7,282 6,318 5,700 2,183
II. Nợ dài hạn 1,371 27 27 27 27
1. Phải trả dài hạn người bán 2 2 2 2 2
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 1,370 25 25 25 25
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 273,044 231,053 234,188 239,948 193,519
I. Vốn chủ sở hữu 273,044 231,053 234,188 239,948 193,519
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100,529 150,793 152,700 152,700 152,700
2. Thặng dư vốn cổ phần 323 323 323 323 323
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 41,003 41,003 41,003 41,003 31,003
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 131,189 38,934 40,162 45,923 9,494
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,845 6,192 5,354 4,106 4,859
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 321,781 390,393 356,390 269,964 287,980