Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 243,978 262,901 261,282 219,853 222,465
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 94,468 73,764 44,192 7,868 59,611
1. Tiền 64,468 8,764 9,192 7,868 9,611
2. Các khoản tương đương tiền 30,000 65,000 35,000 0 50,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 70,000 80,000
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 33,863 50,833 59,016 49,067 66,806
1. Phải thu khách hàng 28,457 44,290 52,336 28,603 59,075
2. Trả trước cho người bán 4,395 4,772 3,616 17,857 4,032
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 1,123 1,884 3,177 2,719 3,835
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -112 -112 -112 -112 -136
IV. Tổng hàng tồn kho 115,588 136,978 157,181 91,884 15,876
1. Hàng tồn kho 115,588 136,978 157,181 91,884 15,876
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 59 1,327 893 1,035 171
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 59 789 593 809 171
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 538 299 225 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 25,986 25,079 24,529 28,085 55,402
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 21,474 20,660 19,614 17,450 15,456
1. Tài sản cố định hữu hình 21,474 20,660 19,614 17,450 15,456
- Nguyên giá 184,240 186,139 187,589 176,547 176,590
- Giá trị hao mòn lũy kế -162,766 -165,480 -167,975 -159,097 -161,135
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 171 171 171 171 171
- Giá trị hao mòn lũy kế -171 -171 -171 -171 -171
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 862 704 547 389 231
1. Chi phí trả trước dài hạn 862 704 547 389 231
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 269,964 287,980 285,812 247,938 277,867
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 30,015 94,461 92,309 37,536 39,466
I. Nợ ngắn hạn 29,988 94,434 92,282 37,509 39,439
1. Vay và nợ ngắn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 11,033 22,475 15,730 11,148 16,724
4. Người mua trả tiền trước 430 3,164 284 173 57
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2,636 386 979 7,968 12,094
6. Phải trả người lao động 4,434 7,150 10,460 8,311 4,543
7. Chi phí phải trả 608 2,559 3,477 1,584 997
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1,041 51,658 53,015 1,012 1,053
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 5,700 2,183 4,923 5,444 3,117
II. Nợ dài hạn 27 27 27 27 27
1. Phải trả dài hạn người bán 2 2 2 2 2
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 25 25 25 25 25
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 239,948 193,519 193,503 210,403 238,402
I. Vốn chủ sở hữu 239,948 193,519 193,503 210,403 238,402
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 152,700 152,700 152,700 152,700 152,700
2. Thặng dư vốn cổ phần 323 323 323 323 323
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 41,003 31,003 31,003 31,003 31,003
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 45,923 9,494 9,477 26,377 54,376
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4,106 4,859 3,413 1,869 853
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 269,964 287,980 285,812 247,938 277,867