Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 20,962 34,554 11,601 23,490 23,490
2. Điều chỉnh cho các khoản -2,294 -826 812 4,583 7,443
- Khấu hao TSCĐ 2,542 2,502 2,669 3,624 3,624
- Các khoản dự phòng 521 -2,327 -328 1,092 3,714
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -5,962 -1,000 -584 -133 586
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 605 0 -946 0 -482
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18,668 33,728 12,414 28,073 30,932
- Tăng, giảm các khoản phải thu 7,079 -50,069 32,602 51,931 -3,069
- Tăng, giảm hàng tồn kho 65,298 76,007 -87,396 -81,287 -81,287
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -5,129 5,237 56,107 -46,997 -39,814
- Tăng giảm chi phí trả trước -58 796 -522 -422 583
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 2 -4,166 -6,532 -2,322 -2,322
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 500 0 -500
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,544 -1,016 -311 -2 -2
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 84,316 60,517 6,862 -51,026 -95,479
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -134 -499 -41,565 -11,351 15,807
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -130,000 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -70,000 70,000 45,000 20,000 35,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 539 1,743 986 0 2,313
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -69,594 -58,756 4,421 8,649 53,120
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -51,045 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -51,045 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -36,323 1,761 11,284 -42,376 -42,359
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 44,192 7,868 59,611 70,912 70,912
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -2 -17 17 0 -17
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7,868 9,611 70,912 28,536 28,536