Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 891,835 513,754 244,736 263,220 312,978
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1,067,496 -779,925 -155,746 -255,846 -270,559
3. Tiền chi trả cho người lao động -9,898 -11,758 -10,505 -9,449 -10,528
4. Tiền chi trả lãi vay -26,918 -28,910 -33,701 -35,759 -39,011
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -19,976 -12,630 -21,152 -15,322 -14,364
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 437,504 436,156 229,113 173,427 136,960
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -165,696 -146,422 -308,958 -137,794 -152,688
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 39,355 -29,735 -56,213 -17,523 -37,213
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,839 -8,730
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -26,705 -83,485 -20 -1 -48,723
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 9,000 5,460 43,597 13,209
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 38,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,766 2,756 5,644 336 1,432
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -18,778 -83,999 43,624 43,932 -34,082
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 546,008 470,390 219,061 215,508 331,782
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -527,762 -361,991 -209,143 -233,117 -233,926
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -44,111 -27,653
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -25,865 108,399 9,918 -17,609 70,203
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5,288 -5,335 -2,670 8,800 -1,091
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 18,937 13,649 4,845 2,174 10,974
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13,649 8,314 2,174 10,975 9,882