Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 38,313 49,766 88,969 59,078 115,166
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -50,890 -44,592 -39,504 -76,785 -109,677
3. Tiền chi trả cho người lao động 3,482 -3,085 -2,651 -2,593 -2,199
4. Tiền chi trả lãi vay -16,572 -7,993 -9,231 -10,646 -11,142
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0 -485 -7,063 -6,817 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 34,480 50,466 30,189 24,366 31,938
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -65,131 -49,363 -57,033 -12,414 -33,878
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -56,317 -5,286 3,677 -25,811 -9,792
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -13,297 -35,426
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 42,987 1,887 5,661 5,661
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 121 302 112 693 324
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 43,108 302 -11,298 6,354 -29,440
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 85,438 66,202 89,824 102,328 73,428
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -68,052 -38,094 -76,496 -72,728 -46,609
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -27,653 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 17,385 455 13,328 29,600 26,819
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4,176 -4,528 5,707 10,144 -12,413
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6,798 10,974 6,445 12,152 22,296
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10,975 6,445 12,152 22,296 9,882