Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 10,467 14,494 917 20,057 5,931
2. Điều chỉnh cho các khoản 9,650 -17,792 10,287 -7,671 20,271
- Khấu hao TSCĐ 1,094 1,018 4,915 -2,629 1,067
- Các khoản dự phòng -99 276 25 3,030 -4
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 99 87 -290
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6,222 -37,461 -2,776 -35,500 7,267
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 15,652 17,502 8,123 27,342 12,232
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -774 774 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 20,117 -3,298 11,204 12,386 26,203
- Tăng, giảm các khoản phải thu -89,723 121,722 -143,034 -19,881 819,682
- Tăng, giảm hàng tồn kho -382,085 -92,009 -136,542 107,556 121,892
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 140,532 65,288 218,728 33,129 -568,715
- Tăng giảm chi phí trả trước -299 -1,028 -1,505 1,312 1,487
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -17,843 -19,734 -17,664 -25,546 -6,049
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,078 -82 -300 -7,182 154
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -13 0 14,368
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -330,379 70,846 -69,112 101,774 409,023
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -607 302 0 765
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2,405 0 64 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -4,500 -130,500 -51,069 -122,806 -106,836
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 11,250 44,080 30,000 236,369 89,507
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -6,771 -27,509 -100,000 -298,800
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2,676 28,000 52,000 -52,000 9,478
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,950 22,607 1,732 4,268 11,954
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 5,998 -60,615 32,663 -34,106 -293,932
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 527,727 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 449,588 563,403 276,800 211,865 254,449
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -181,658 -457,428 -255,059 -614,529 -324,147
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -6 -172 -259 -85 -69
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 267,925 105,803 21,482 124,978 -69,766
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -56,457 116,034 -14,967 192,646 45,325
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 80,049 23,592 124,826 109,859 302,505
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 23,592 139,626 109,859 302,505 347,830