Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 8,121 4,014 7,697 5,795 11,401
2. Điều chỉnh cho các khoản 13,297 23,257 8,846 22,299 16,060
- Khấu hao TSCĐ 3,464 3,886 3,602 3,503 3,375
- Các khoản dự phòng -458 8,378 -2,972 7,596 1,281
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1,300 -101 -2,410 435 -919
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -643 662 -79 -292 899
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 9,634 10,432 10,705 11,056 11,423
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 21,419 27,271 16,542 28,093 27,461
- Tăng, giảm các khoản phải thu 206,307 -138,351 -35,662 -37,982 121,960
- Tăng, giảm hàng tồn kho -62,967 78,852 -10,446 -64,673 53,485
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -128,551 65,125 26,879 -4,022 -168,150
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,316 -442 -1,014 1,224 27
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -10,018 -9,583 -7,173 -11,163 -8,678
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,443 -2,982 -1,990 -1,179 -1,149
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 128 -128 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -706 -2,374 -1,333 -869 -788
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 21,723 17,517 -14,069 -90,698 24,168
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -116 -1,017 -318 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 106 -3 182 226 292
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9 5 11 2 10
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1 -1,015 193 -89 302
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -1,269,819 2,612,693 556,790 816,956 751,319
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 3,010,049 -4,377,170 -556,199 -711,504 -758,195
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1,756,524 1,756,524 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -9,104 0 -16,372
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -25,399 -7,953 591 105,452 -23,248
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3,677 8,549 -13,285 14,664 1,222
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 20,742 13,579 21,918 8,658 21,170
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3,486 -51 25 16 -5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13,579 22,077 8,658 22,260 21,307