Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,522,074 2,704,720 2,840,664 2,803,014 3,045,580
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 134,490 9,637 10,466 15,875 25,659
1. Tiền 134,490 9,637 10,466 15,875 25,659
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 72,090 187,740 268,730 217,485 202,392
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 831,422 900,479 689,272 693,486 624,163
1. Phải thu khách hàng 644,667 526,991 454,248 165,663 143,845
2. Trả trước cho người bán 146,754 278,903 186,987 404,747 371,467
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 40,095 94,721 48,171 123,211 108,987
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -95 -135 -135 -135 -135
IV. Tổng hàng tồn kho 1,445,725 1,561,002 1,831,266 1,818,939 2,137,721
1. Hàng tồn kho 1,496,998 1,642,037 1,914,983 1,902,656 2,221,438
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -51,273 -81,036 -83,716 -83,716 -83,716
V. Tài sản ngắn hạn khác 38,347 45,862 40,930 57,229 55,645
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,471 2,166 3,732 2,589 1,874
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 34,092 39,978 34,413 51,855 50,987
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2,784 3,718 2,784 2,784 2,784
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 957,922 892,606 908,137 934,913 925,357
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 487,444 501,691 649,386 741,878 6,207,810
1. Tài sản cố định hữu hình 330,248 316,029 480,194 589,355 450,451
- Nguyên giá 678,169 677,104 858,548 985,661 863,065
- Giá trị hao mòn lũy kế -347,920 -361,075 -378,354 -396,307 -412,614
2. Tài sản cố định thuê tài chính 118,451 147,703 131,831 115,958 132,061
- Nguyên giá 139,713 184,838 184,838 184,838 218,250
- Giá trị hao mòn lũy kế -21,262 -37,135 -53,007 -68,880 -86,189
3. Tài sản cố định vô hình 38,745 37,958 37,362 36,565 38,269
- Nguyên giá 64,689 64,689 64,889 64,889 67,389
- Giá trị hao mòn lũy kế -25,944 -26,731 -27,527 -28,323 -29,120
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 85,000 58,000 50,000 91,000 75,000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 50,000 50,000 50,000 75,000 75,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 16,461 17,053 55,671 56,680 55,857
1. Chi phí trả trước dài hạn 16,461 17,053 55,671 56,680 55,857
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,479,996 3,597,326 3,748,801 3,737,926 3,970,937
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,346,605 2,468,480 2,596,439 2,551,423 2,739,116
I. Nợ ngắn hạn 1,678,349 1,717,760 1,876,367 1,794,749 1,954,055
1. Vay và nợ ngắn 1,290,789 1,479,523 1,532,760 1,401,633 1,550,181
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 174,274 124,625 210,802 265,031 309,873
4. Người mua trả tiền trước 103,096 3,842 13,951 10,643 7,263
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 12,444 20,964 10,782 16,876 19,903
6. Phải trả người lao động 23,004 16,853 20,845 16,498 26,494
7. Chi phí phải trả 42,409 47,615 63,839 63,787 20,601
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 31,453 23,457 22,508 19,401 18,859
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 668,257 750,720 720,072 756,674 785,061
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 668,257 750,720 720,072 756,674 785,061
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,133,391 1,128,847 1,152,362 1,186,503 1,231,821
I. Vốn chủ sở hữu 1,133,391 1,128,847 1,152,362 1,186,503 1,231,821
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000
2. Thặng dư vốn cổ phần -228 -228 -228 -228 -228
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 142,308 138,010 161,784 195,584 240,448
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 880 880 880 880 880
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 12,311 12,065 11,806 12,148 12,601
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,479,996 3,597,326 3,748,801 3,737,926 3,970,937