Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 35,899 32,181 20,419 14,106 24,223
2. Điều chỉnh cho các khoản 18,626 12,227 17,605 18,752 24,752
- Khấu hao TSCĐ 8,128 7,684 7,899 9,450 10,065
- Các khoản dự phòng 704 -561 288 824 5,465
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 114 -3,059 -576 -1,383 -473
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 9,680 8,163 9,994 9,861 9,694
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 54,524 44,408 38,024 32,858 48,975
- Tăng, giảm các khoản phải thu 30,550 -19,326 -6,001 16,476 -38,760
- Tăng, giảm hàng tồn kho 70,585 17,278 -30,122 -11,100 -3,887
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -38,596 4,297 -26,640 -1,437 43,362
- Tăng giảm chi phí trả trước -27 -4,953 -1,349 4,462 2,210
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -9,806 -8,104 -10,121 -9,909 -9,674
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -8,704 -7,812 -5,095 -4,634 -5,303
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 963
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,326 -2,862 -917 -2,646 -1,090
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 97,199 22,926 -42,221 24,069 36,796
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,550 -2,172 -7,638 -14,686 -11,888
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 65 709 221 285 229
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -3,504 -5,000 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3,500 5,000 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,579 911 668 660 702
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1,594 -4,056 -6,749 -13,740 -10,958
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 60,520 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,694,188 2,074,246 1,776,227 1,961,891 1,948,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,833,152 -2,049,892 -1,704,180 -1,989,518 -1,977,493
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -30,598 -22,190 -18,414 -7,292 -3
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -109,042 2,165 53,633 -34,919 -29,495
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -10,248 21,035 4,662 -24,591 -3,657
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 57,629 31,673 52,787 57,294 32,703
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 31,673 52,708 57,301 32,703 29,045