Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 99,147 106,053 81,907 89,376 110,647
2. Điều chỉnh cho các khoản 101,800 103,468 146,479 185,095 336,702
- Khấu hao TSCĐ 52,097 55,429 60,438 81,448 138,532
- Các khoản dự phòng 3,077 2,099 17,808 20,087 57,946
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1,856 -13,825 2,143 15,347 4,838
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,498 -1,082 -9,100 -59,732 -11,626
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 46,172 60,848 75,191 127,886 147,013
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 97 0 60
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 200,947 209,521 228,386 274,471 847,347
- Tăng, giảm các khoản phải thu -257,079 -48,814 -180,242 141,301 -201,601
- Tăng, giảm hàng tồn kho -255,721 -103,011 -380,833 -280,281 -887,251
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 5,220 -158,484 300,113 -102,832 485,819
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,722 7,224 4,011 5,486 -41,117
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -43,775 -60,339 -77,125 -86,856 -139,440
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -9,665 -12,082 -16,276 -10,522 -2,755
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 2,966
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -100 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -357,450 -165,984 -121,966 -56,267 -339,000
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -51,024 -121,282 -329,648 -86,156 -51,794
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 32,908 182 2,221 29,322
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -212,410 -231,000 -82,630 -112,275 -376,588
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 43,552 210,550 67,600 42,455 279,270
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -235,620 -200 -14,135 -420 -200
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 737 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 816 22 14,765 3,456 10,739
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -421,041 -141,728 -341,827 -123,618 -138,574
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 654,938 11,000 0 5,040
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,131,266 3,370,228 4,255,551 4,419,923 3,151,077
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2,980,148 -3,055,180 -3,740,988 -4,045,722 -4,737,044
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -7,347 -17,902 -44,541 -64,353 -34,706
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 798,709 308,146 470,023 309,848 383,918
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 20,218 434 6,230 129,963 -93,658
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6,283 26,839 26,700 32,030 166,151
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 338 -573 -899 4,157 -273
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 26,839 26,700 32,030 166,151 172,220