Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7,511 -1,807 -2,564 -431 5,471
2. Điều chỉnh cho các khoản -4,879 131 -2,643 -3,239 -3,045
- Khấu hao TSCĐ 723 720 704 632 775
- Các khoản dự phòng -1,397 2,006 0 -1,330 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5,486 -3,180 -3,639 -2,852 -4,146
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 307 294 292 311 326
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 975 290 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,633 -1,676 -5,208 -3,670 2,426
- Tăng, giảm các khoản phải thu -4,859 60,487 7,945 3,919 -9,535
- Tăng, giảm hàng tồn kho -3,941 -231,764 -27,470 -6,021 -8,454
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -48,249 -15,551 -328 -18 -6,878
- Tăng giảm chi phí trả trước 428 3,116 7 -141 1,854
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -307 -294 -292 -311 -326
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 2,291 -337 -1,841 -11 -39
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -52,005 -186,020 -27,187 -6,254 -20,952
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -160 -1,076 -126 126 -302
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -34,000 65,100 -104,195 -92,853 -158,100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 21,500 33,355 28,976 101,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -4,592 12,551 2,190 2,644 4,624
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -38,752 98,075 -68,776 -61,107 -52,779
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 150,875 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -150,875 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 30 2,977 19,392 1,994 21,403
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -767 -3,724 -742 -742 -748
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 25,662 -14,619 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 24,924 -15,366 18,650 1,252 20,655
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -65,833 -103,310 -77,313 -66,109 -53,075
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 328,458 262,625 162,082 84,769 69,353
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 262,625 159,315 84,769 18,660 16,278