Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 578,283 598,133 610,684 709,752 703,673
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 33,590 48,805 30,009 80,733 59,359
1. Tiền 19,010 41,685 9,509 12,023 11,350
2. Các khoản tương đương tiền 14,580 7,120 20,500 68,710 48,010
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 47,073 49,620 4,205 5,835 5,835
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 333,272 350,624 418,484 399,445 388,691
1. Phải thu khách hàng 143,729 150,642 170,443 211,953 200,080
2. Trả trước cho người bán 143,709 134,875 118,474 182,536 187,127
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 45,917 65,190 57,151 5,040 1,568
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -83 -83 -83 -83 -83
IV. Tổng hàng tồn kho 120,510 110,130 120,548 187,692 213,772
1. Hàng tồn kho 120,510 110,130 120,548 187,692 213,772
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 43,837 38,954 37,438 36,048 36,015
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 270 133 155 119 286
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 43,519 38,773 37,247 35,921 35,730
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 48 48 36 7 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 663,211 614,826 607,126 600,056 591,335
I. Các khoản phải thu dài hạn 47,950 42,450 42,450 42,450 42,450
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 47,950 42,450 42,450 42,450 42,450
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 435,561 406,676 396,805 386,917 377,029
1. Tài sản cố định hữu hình 431,262 402,411 392,574 382,719 372,864
- Nguyên giá 552,371 527,384 527,384 527,384 527,384
- Giá trị hao mòn lũy kế -121,109 -124,973 -134,811 -144,666 -154,521
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4,298 4,265 4,232 4,198 4,165
- Nguyên giá 4,852 4,852 4,852 4,852 4,852
- Giá trị hao mòn lũy kế -554 -587 -620 -654 -687
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 74,968 52,968 52,968 52,968 52,968
- Nguyên giá 74,968 52,968 52,968 52,968 52,968
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 24,818 39,072 41,385 43,461 43,461
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 4,718 19,058 21,285 23,361 23,361
3. Đầu tư dài hạn khác 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 -86 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 2,754 1,447 383 327 262
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,754 1,447 383 327 262
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 3,873 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,241,494 1,212,959 1,217,809 1,309,808 1,295,008
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 429,752 394,706 384,387 462,690 432,795
I. Nợ ngắn hạn 280,057 257,865 260,313 348,268 334,699
1. Vay và nợ ngắn 229,517 237,377 234,003 287,101 299,759
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 30,328 14,144 18,519 47,141 17,118
4. Người mua trả tiền trước 2,805 2,143 2,894 8,343 11,236
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,417 1,370 2,581 2,120 2,516
6. Phải trả người lao động 251 0 0 0 0
7. Chi phí phải trả 0 258 0 240 6
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 15,740 2,573 2,316 3,322 4,065
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 149,695 136,842 124,073 114,422 98,096
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 149,579 136,726 123,957 114,422 98,096
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 811,741 818,253 833,422 847,118 862,213
I. Vốn chủ sở hữu 811,741 818,253 833,422 847,118 862,213
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 600,000 600,000 600,000 683,999 683,999
2. Thặng dư vốn cổ phần -406 -406 -406 -406 -406
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 10,646 10,646 10,646 10,646 10,646
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 139,954 148,069 162,401 91,913 106,412
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 61,549 59,945 60,782 60,966 61,563
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,241,494 1,212,959 1,217,809 1,309,808 1,295,008