Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3,872 3,479 7,948 44,367 14,020
2. Điều chỉnh cho các khoản 3,055 2,325 2,348 17,364 2,675
- Khấu hao TSCĐ 2,399 2,915 3,042 2,934 3,307
- Các khoản dự phòng 0 0 14,806
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 93 52 -12 -62 19
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -77 -1,126 -1,189 -937 -1,353
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 640 483 508 623 702
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 6,927 5,804 10,296 61,731 16,694
- Tăng, giảm các khoản phải thu 95,935 -70,690 95,049 -194,850 33,084
- Tăng, giảm hàng tồn kho -19,442 -38,686 -21,629 46,013 -32,047
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -134,457 134,190 -23,008 84,605 57,913
- Tăng giảm chi phí trả trước 303 458 -368 -698 799
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -658 -442 -549 -614 -684
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5,744 -9 -5 -2,730 -10,979
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -249 -1,792 -24 -18 -187
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -57,384 28,835 59,763 -6,561 64,593
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -13,306 -11,595 -17,117 -7,253 -5,489
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -42,100 -36,005 -28,940 -43,000 -69,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 103,000 21,500 25,285 33,000 48,940
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,121 287 2,088 702 1,475
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 48,715 -25,812 -18,685 -16,551 -24,074
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 58,980 55,524 47,821 60,124 49,818
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -50,288 -39,207 -65,335 -31,846 -66,288
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -27,360
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 8,693 16,317 -17,514 918 -16,470
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 24 19,340 23,564 -22,195 24,049
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3,595 3,641 22,987 46,543 24,354
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 22 6 -8 6 5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,641 22,987 46,543 24,354 48,407