Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14,746 99,396 157,213 331,037 263,038
2. Điều chỉnh cho các khoản 213,098 193,265 231,581 223,407 217,219
- Khấu hao TSCĐ 161,194 154,872 162,817 156,021 165,497
- Các khoản dự phòng 0 0 -5,567 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 22 -56 -62 -672 2,377
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -11,298 -5,083 -4,657 -4,381 -20,257
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 63,180 43,532 79,048 72,439 69,600
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 227,844 292,661 388,793 554,444 480,257
- Tăng, giảm các khoản phải thu 217,296 -28,908 30,610 -125,435 178,210
- Tăng, giảm hàng tồn kho -834,189 260,162 -630,479 389,354 -62,903
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -52,652 -197,893 -468,186 -600,568 -220,030
- Tăng giảm chi phí trả trước -21,645 12,213 -21,406 -653 -10,200
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -67,144 -72,130 -95,778 -119,139 -71,830
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,912 -64,897 29,500 -2,066
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,919 -14,157 -2,695 -3,019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -536,321 187,050 -766,944 93,242 290,484
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -103,302 -117,125 -155,841 -302,949 -391,310
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 201 0 612 318
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 33,784 -3,484 -27,377 -807,773 -27,735
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 28,514 0 -14,638
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,708 0 2,322 2,322 1,108
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 14,128 8,945 4,031 -136 19,938
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -24,967 -111,664 -176,864 -1,122,562 -397,680
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 1,000 1,330,761
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,712,274 3,306,757 4,156,096 2,904,987 3,436,924
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2,831,138 -3,559,211 -3,030,351 -3,148,653 -3,405,594
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -47,364 -57,506 -16,302 -41,730 -23,458
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 833,772 -309,960 1,110,444 1,045,366 7,872
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 272,484 -234,574 166,636 16,046 -99,324
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 319,675 592,137 357,618 524,316 541,034
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -22 56 62 672 -2,377
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 592,137 357,618 524,316 541,034 439,332