Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 8,514 3,337 1,903 5,809 3,263
2. Điều chỉnh cho các khoản 14,421 21,493 10,666 16,144 13,866
- Khấu hao TSCĐ 5,152 11,534 4,777 5,008 4,616
- Các khoản dự phòng -635 1,810 -1,774 -798 -595
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 299 156 -137 -277 346
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -319 -2,177 -2,053 2,049 -615
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 9,924 10,170 9,852 10,162 10,114
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22,935 24,830 12,569 21,953 17,129
- Tăng, giảm các khoản phải thu -27,177 -19,617 31,398 -21,876 -19,673
- Tăng, giảm hàng tồn kho 22,743 -20,486 -15,507 -98,075 41,958
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -31,862 12,440 -9,865 45,799 -57,960
- Tăng giảm chi phí trả trước -24,477 4,941 1,818 2,111 -774
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -10,072 -10,134 -10,159 -11,572 -8,768
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -8,950 -1,091 -529 -118 -9,350
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -12 -9 -12 -1,455 -95
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -56,872 -9,126 9,715 -63,234 -37,532
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,302 -1,658 -8,660 -18,708 -590
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1,870 2,788 -16,971
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -79 17,790 -3,557 -32,200 -3,081
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 20,000 -20,000 20,700 6,068
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -6,538 958 -22,500 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 404 17,404 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 160 9 2,159 559 240
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 8,240 -627 -12,366 -46,620 2,637
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 19,062
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 214,371 214,739 231,623 337,864 187,314
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -168,053 -211,319 -238,395 -140,002
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 6,470 -10,420 -1,731
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 46,318 3,420 -302 108,663 45,581
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2,313 -6,333 -2,954 -1,191 10,685
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 20,648 18,335 12,006 9,054 7,863
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 4 1 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18,335 12,006 9,054 7,863 18,549