Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 18,895 12,612 -8,797 4,805 -14,413
2. Điều chỉnh cho các khoản 30,092 24,914 11,489 47,305 29,695
- Khấu hao TSCĐ 4,131 3,618 8,678 9,157 12,562
- Các khoản dự phòng -1,143 3,836 903 14,107 1,423
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -487 -30,322 -33,738 -84 1,260
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 27,591 47,782 35,645 24,126 14,450
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 48,987 37,526 2,691 52,110 15,281
- Tăng, giảm các khoản phải thu 763,064 -537,439 -271,271 12,894 30,949
- Tăng, giảm hàng tồn kho -48,669 4,737 -38,255 42,022 -65,265
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -329,013 6,577 33,042 -46,328 9,896
- Tăng giảm chi phí trả trước -897 -12,460 -2,519 -5,717 16,941
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -19,970 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -26,178 -37,144 -16,802 -407 -1,060
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -285 -300 -407 -137 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 387,040 -538,503 -293,520 54,437 6,742
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4,036 -8,633 -1,919 -35,845 -15,061
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1,755 0 600
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -5,406 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 500 0 97,443 8,050 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -270,781 0 0 -6,196 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 33,012 0 1,418 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 442 0 57,076 84 28
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -273,875 24,379 154,355 -37,895 -14,433
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 707,560 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -110,478 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 156,100 401,896 3,264 5,000 23,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -247,804 -362,956 -3,632 -22,423 -5,712
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -759 -396 -429 -396
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -91,705 745,741 -111,242 -17,852 16,892
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 21,460 231,617 -250,407 -1,310 9,202
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,341 22,802 254,418 4,011 2,701
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22,802 254,418 4,011 2,701 11,903