Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 88,267 18,895 12,612 -8,797 4,805
2. Điều chỉnh cho các khoản 42,055 30,092 24,914 11,489 47,305
- Khấu hao TSCĐ 3,282 4,131 3,618 8,678 9,157
- Các khoản dự phòng 4,095 -1,143 3,836 903 14,107
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 8,138 -487 -30,322 -33,738 -84
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 26,541 27,591 47,782 35,645 24,126
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 130,322 48,987 37,526 2,691 52,110
- Tăng, giảm các khoản phải thu -821,272 763,064 -537,439 -271,271 12,894
- Tăng, giảm hàng tồn kho -157,421 -48,669 4,737 -38,255 42,022
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 650,226 -329,013 6,577 33,042 -46,328
- Tăng giảm chi phí trả trước -22,312 -897 -12,460 -2,519 -5,717
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -19,970 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -21,355 -26,178 -37,144 -16,802 -407
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -285 -300 -407 -137
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -241,813 387,040 -538,503 -293,520 54,437
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8,400 -4,036 -8,633 -1,919 -35,845
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1,755 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -500 0 0 -5,406
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 500 0 97,443 8,050
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -270,781 0 0 -6,196
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 33,012 0 1,418
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 12 442 0 57,076 84
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -8,888 -273,875 24,379 154,355 -37,895
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 161,955 707,560 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -110,478 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 152,999 156,100 401,896 3,264 5,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -66,631 -247,804 -362,956 -3,632 -22,423
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -759 -396 -429
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 248,323 -91,705 745,741 -111,242 -17,852
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2,378 21,460 231,617 -250,407 -1,310
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3,719 1,341 22,802 254,418 4,011
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,341 22,802 254,418 4,011 2,701