Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -335 -2,069 -15,589 1,486 1,758
2. Điều chỉnh cho các khoản 20,171 8,308 12,156 9,096 135
- Khấu hao TSCĐ 2,271 2,790 3,222 3,151 3,399
- Các khoản dự phòng 12,412 -200 1,623 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -84 -48 1,351 0 -43
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 5,571 5,765 5,960 5,945 -3,221
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 19,836 6,239 -3,433 10,582 1,893
- Tăng, giảm các khoản phải thu 59,776 -25,397 56,345 -31,885 31,885
- Tăng, giảm hàng tồn kho 12,344 -16,051 10 -34,188 -15,036
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -32,324 12,828 -34,493 52,873 -21,313
- Tăng giảm chi phí trả trước -13,015 2,734 -3,868 8,483 9,591
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -761 -450 -610 -98 98
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -137 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 45,720 -20,096 13,952 5,767 7,119
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -28,309 -8,514 -2,547 -3,999
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 600 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 1,248 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3,380 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -6,196 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,418 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 84 48 -20 0 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -28,375 48 -7,935 -2,547 -4,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 20,000 3,000 18,240 -18,240
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -16,546 -409 -3,694 -18,491 16,881
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -231 -99 -99 -198
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -16,777 19,492 -793 -449 -1,358
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 568 -556 5,225 2,772 1,761
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2,134 2,701 2,145 7,370 10,142
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,701 2,145 7,370 10,142 11,903