Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14,836 16,219 22,080 21,110 19,718
2. Điều chỉnh cho các khoản 7,522 8,807 9,885 8,716 8,354
- Khấu hao TSCĐ 6,967 7,790 6,995 6,964 7,096
- Các khoản dự phòng -242 247 2,071 686 84
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 58 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -10 -58 -52 -12 -11
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 807 828 814 1,078 1,186
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22,358 25,025 31,966 29,826 28,073
- Tăng, giảm các khoản phải thu -23,794 77,879 6,759 -28,913 30,735
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1,500 2,632 -9,216 -7,562 -20,760
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -17,976 -17,820 -14,375 25,280 -7,120
- Tăng giảm chi phí trả trước -11 -12 -1,654 647 929
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -807 -828 -814 -1,078 -1,186
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -4,900 -333 -9,033 -3,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -76 -74 -191 -95 -109
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -21,805 81,902 12,142 9,073 27,563
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -96,451 -119,444 -42,968 -6,355 -16,336
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 55 32 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 10 4 20 12 11
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -96,442 -119,386 -42,916 -6,343 -16,325
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 158,548 77,815 68,000 32,567 41,953
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -34,926 -28,143 -44,140 -29,101 -45,935
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6,148 0 -6,479
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 117,474 49,671 23,860 3,467 -10,462
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -772 12,188 -6,914 6,197 776
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 40,052 39,280 51,468 44,559 50,756
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 4 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 39,280 51,468 44,557 50,756 51,532