Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16,219 22,080 21,110 19,718 19,931
2. Điều chỉnh cho các khoản 8,807 9,885 8,716 8,354 14,292
- Khấu hao TSCĐ 7,790 6,995 6,964 7,096 13,107
- Các khoản dự phòng 247 2,071 686 84 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 58 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -58 -52 -12 -11 99
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 828 814 1,078 1,186 1,086
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 25,025 31,966 29,826 28,073 34,224
- Tăng, giảm các khoản phải thu 77,879 6,759 -28,913 30,735 8,454
- Tăng, giảm hàng tồn kho 2,632 -9,216 -7,562 -20,760 2,963
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -17,820 -14,375 25,280 -7,120 -6,030
- Tăng giảm chi phí trả trước -12 -1,654 647 929 -10,589
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -3,349
- Tiền lãi vay phải trả -828 -814 -1,078 -1,186 -13,269
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4,900 -333 -9,033 -3,000 12,033
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 -257
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -74 -191 -95 -109 204
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 81,902 12,142 9,073 27,563 24,382
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -119,444 -42,968 -6,355 -16,336 -11,978
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 55 32 0 114
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4 20 12 11 14
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -119,386 -42,916 -6,343 -16,325 -11,851
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 77,815 68,000 32,567 41,953 29,513
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -28,143 -44,140 -29,101 -45,935 -36,789
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -6,479 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 49,671 23,860 3,467 -10,462 -7,276
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 12,188 -6,914 6,197 776 5,256
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 39,280 51,468 44,559 50,756 51,532
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 4 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 51,468 44,557 50,756 51,532 56,787