Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5,400 6,576 2,514 -2,024 4,152
2. Điều chỉnh cho các khoản -1,792 11,004 6,889 7,857 9,827
- Khấu hao TSCĐ 952 1,440 1,204 1,175 1,211
- Các khoản dự phòng -16 1,002 240 449
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -6,291 -2,205 -728 728 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,084 2,321 -793 -2,679 -200
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 6,646 8,447 7,206 8,394 8,367
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3,607 17,580 9,403 5,834 13,979
- Tăng, giảm các khoản phải thu -61,829 -257,192 -142,047 428,857 -107,203
- Tăng, giảm hàng tồn kho 87,998 -19,183 12,067 -87,559 73,256
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 14,860 381,357 125,146 -472,618 103,065
- Tăng giảm chi phí trả trước 70 81 251 -831 817
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -9,036 -3,051 160 -213 0
- Tiền lãi vay phải trả -6,569 -8,383 -7,206 -8,438 -8,323
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -2,000 -244 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -31,395 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -7 -438 62
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 29,100 79,808 -4,226 -135,650 75,653
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8,435 -4,473 75 -156 -6
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -2 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,300 -71,675 -1,734
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 36,343 45,553 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3 960 3,126 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -9,732 -38,848 75 48,523 -1,741
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31,395 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 308,124 502,621 257,333 556,164 286,047
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -333,512 -501,956 -321,556 -470,402 -370,829
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -15,541 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -25,388 32,060 -64,223 70,220 -84,783
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -6,020 73,019 -68,374 -16,907 -10,871
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 31,261 30,197 105,421 37,775 20,140
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 4,955 2,205 728 -728 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 30,197 105,421 37,775 20,140 9,269