Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 400,784 362,691 424,265 375,743 400,446
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -331,139 -265,800 -336,134 -297,179 -254,995
3. Tiền chi trả cho người lao động -36,083 -47,539 -32,296 -33,216 -33,623
4. Tiền chi trả lãi vay -1,489 -1,846 -1,772 -1,131 -708
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6,108 -9,974 -7,588 -9,075 -8,713
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 13,298 20,185 14,370 15,998 12,720
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -26,517 -58,247 -41,295 -25,656 -26,156
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 12,747 -529 19,550 25,483 88,970
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8,032 -8,959 -8,681 -9,004 -4,681
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,694 0 225 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 282
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 30,000 0 908
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 1,035 85 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -6,338 -8,959 22,579 -8,919 -3,491
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 -1,500 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 42,580 57,294 58,166 58,256 -1,276
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -43,430 -46,349 -90,672 -54,546 -93,022
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -36 0 0 -18,916 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -886 10,946 -32,506 -16,706 -94,298
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5,523 1,458 9,623 -141 -8,818
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 51,061 26,583 28,041 37,664 37,523
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 56,583 28,041 37,664 37,523 28,704