Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 72,309 51,220 65,119 40,992 96,116
2. Điều chỉnh cho các khoản -6,967 -3,146 -2,451 -5,715 2,174
- Khấu hao TSCĐ 4,600 4,364 4,167 4,354 4,444
- Các khoản dự phòng -1,454 -1 -444 -182
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -218 126 -126 -556
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -9,896 -7,510 -6,743 -9,499 -1,532
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 65,341 48,074 62,668 35,277 98,290
- Tăng, giảm các khoản phải thu -1,622 -23,337 -30,962 24,709 116,022
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1,834 -8,465 -59,484 37,148 -94,829
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 27,218 12,770 17,029 -147,338 -4,271
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,308 -175 117 119 -21
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -11,215 -14,461 -10,260 -13,035 -8,211
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,954 -9,132 -2,907 -4,879 -4,771
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 75,242 5,275 -23,798 -67,998 102,209
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4,140 -661 -4,055 -3,597 -33,299
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 35 218 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -330,000 -330,000 -70,000 -65,000 -244,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 345,000 255,000 65,000 190,000 280,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 22,178 17,472 5,071 3,907 10,443
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 33,038 -58,154 -3,766 125,309 13,144
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -86,819 -86,819
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -86,819 -86,819
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 21,461 -52,879 -27,564 57,311 28,534
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 87,842 114,332 61,452 43,889 101,200
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 28 0 0 -2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 109,332 61,452 33,889 101,200 129,732