|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
387,277
|
303,634
|
260,037
|
339,445
|
440,005
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-340,795
|
-267,206
|
-238,777
|
-298,913
|
-399,443
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-6,652
|
-6,891
|
-7,372
|
-7,367
|
-6,768
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-80
|
-35
|
-6,808
|
-49
|
-185
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-2,678
|
|
-8,855
|
|
-4,406
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
32,923
|
22,745
|
23,136
|
57,675
|
-389,207
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-33,574
|
-24,989
|
-30,275
|
-84,667
|
751,524
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
36,420
|
27,258
|
-8,915
|
6,124
|
391,520
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-666
|
-1,181
|
-305
|
-406
|
-399,749
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
72
|
|
|
|
-9
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-32,982
|
-45,174
|
-15,436
|
-31,602
|
-30,113
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
10,609
|
34,295
|
28,168
|
53,245
|
15,013
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
-399,259
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
3
|
|
|
439,622
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
|
|
372
|
|
19
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-22,967
|
-12,057
|
12,800
|
21,237
|
-374,476
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
|
|
|
380
|
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-25,510
|
-8,513
|
-2,280
|
-5,009
|
-5,005
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-2,074
|
-11,725
|
-14,530
|
-5,860
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-27,584
|
-20,237
|
-16,811
|
-10,489
|
-5,005
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-14,130
|
-5,036
|
-12,926
|
16,872
|
12,039
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
46,706
|
32,576
|
27,539
|
14,613
|
31,485
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
0
|
|
547
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
32,576
|
27,539
|
14,613
|
31,485
|
44,071
|
