Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 41,269 44,856 27,867 58,849 37,169
2. Điều chỉnh cho các khoản 17,591 10,968 12,263 -21,035 7,679
- Khấu hao TSCĐ 1,896 1,922 1,977 1,964 2,567
- Các khoản dự phòng 14,245 -127 7,748 -26,458 -1,109
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1,777 5,918 -40 3,305 -784
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -808 -116 -186 -2,672 -1,339
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 4,035 3,372 2,763 2,826 3,465
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 4,878
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 58,860 55,824 40,130 37,814 44,848
- Tăng, giảm các khoản phải thu -75,128 -3,923 55,379 -92,508 138,238
- Tăng, giảm hàng tồn kho -50,672 35,825 -65,913 81,299 -281,102
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3,047 -74,120 60,614 -30,964 70,436
- Tăng giảm chi phí trả trước -5,362 -40 369 944 -696
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,939 -3,451 -2,797 -2,774 -3,396
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -8,000 -10,434 -12,500 -6,000 -6,860
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -8,797 -1,433 -15
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -87,288 -321 66,485 -13,622 -38,548
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,708 0 -989 336
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 808 23 186 2,672 1,339
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -900 23 186 1,683 1,675
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 308,912 191,024 163,978 156,658 253,203
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -191,136 -201,583 -230,862 -123,701 -207,461
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -12,900 -6 0 -20,787 -16,426
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 104,875 -10,565 -66,884 12,170 29,317
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 16,688 -10,862 -213 231 -7,557
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 11,199 27,899 17,044 16,816 17,045
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 12 8 -15 -2 19
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 27,899 17,044 16,816 17,045 9,508