Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -22,390 -24,752 111,240 -24,208 -12,877
2. Điều chỉnh cho các khoản 23,883 37,805 -111,015 27,465 16,027
- Khấu hao TSCĐ 545 545 545 545 545
- Các khoản dự phòng 0 32 -32
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7,084 6,092 -143,153 -5,489 -17,309
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 30,422 31,168 31,594 32,378 32,823
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1,492 13,053 225 3,257 3,150
- Tăng, giảm các khoản phải thu -52,609 -169,929 46,538 -90,549 -1,846
- Tăng, giảm hàng tồn kho -4,712 -5,805 -81,061 -28,371 -20,520
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 110,245 134,591 125,971 89,552 33,108
- Tăng giảm chi phí trả trước -105 17 -30 120 9
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -3,114 3,114
- Tiền lãi vay phải trả 14,456 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -40 -40 0 -36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 54,312 -13,658 91,604 -29,106 16,979
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -84 -34 -42 -94,100 -2,091
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -3 0 3
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -84 -37 -42 -94,100 -2,088
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4,488 111,212 35,473 57,167 55,509
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -48,259 -99,944 -39,435 -26,505 -71,200
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -43,771 11,269 -3,962 30,662 -15,691
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 10,456 -2,426 87,600 -92,544 -801
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 647 11,071 8,645 96,245 3,701
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 11,103 8,645 96,245 3,701 2,900