Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -3,517 -42,433 -31,655 -69,809 -25,008
2. Điều chỉnh cho các khoản 3,601 47,102 32,137 52,599 24,493
- Khấu hao TSCĐ 545 545 545 429 545
- Các khoản dự phòng 3 -3 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6,115 -4,888 -5,550 24,960 -9,930
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 9,170 51,448 37,142 27,210 33,878
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 84 4,669 482 -17,210 -515
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5,403 23,066 -45,702 49,025 -35,146
- Tăng, giảm hàng tồn kho -4,096 -4,459 1,054 -19,251 -1,611
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 6,160 -21,056 -2,363 48,893 39,068
- Tăng giảm chi phí trả trước 62 -119 108 131 102
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -1,828 1,828 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,826 4,826 -61,871 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -49 -58 -86 116 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -9,895 3,870 -41,682 -168 1,898
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -281 -46 -53 -20 -39
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -104,629 2,025 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 61,893 33,220 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 25 0 -4,995 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -104,910 63,897 -53 28,205 -39
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 166,595 209,338 83,237 47,583 47,214
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -152,963 -213,729 -90,379 -77,187 -48,520
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 13,632 -4,391 -7,143 -29,604 -1,306
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -101,172 63,376 -48,877 -1,566 554
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 104,233 3,061 66,437 17,544 94
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,061 66,437 17,544 15,970 647