Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 17,006 20,336 48,830 36,272 10,933
2. Điều chỉnh cho các khoản -13,183 332 -877 -2,734 -9,632
- Khấu hao TSCĐ 782 758 1,559 1,253 1,258
- Các khoản dự phòng
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -13,964 -426 -2,436 -3,986 -10,890
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3,823 20,668 47,953 33,538 1,301
- Tăng, giảm các khoản phải thu 1,178 -204 -1,199 841 226
- Tăng, giảm hàng tồn kho -428 189 -115 18 -140
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -30,563 2,682 9,916 6,544 -18,538
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,418 -2,258 907 723 369
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -42,067
- Tiền lãi vay phải trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 7,826 -4,211 -4,112 -16,626
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -27,752
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1 -10,753 -2 -3,132 -1,969
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -85,567 6,113 53,347 38,532 -35,378
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6,408 -1,815 -4,399 -33
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -140,000 -51,000 -105,800 -115,000 -61,400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 186,500 86,550 36,000 79,500 137,600
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8,642 3,728 4,004 4,822 6,040
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 48,917 37,463 -70,194 -30,711 82,240
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -87 -28,864 -19,586 -63 -6
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -87 -28,864 -19,586 -63 -6
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -36,737 14,712 -36,434 7,757 46,856
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 75,505 38,768 53,480 17,046 24,803
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 38,768 53,480 17,046 24,803 71,659