Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 51,571 49,802 52,348 58,867 57,144
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -30,779 -36,865 -29,205 -39,078 -43,000
3. Tiền chi trả cho người lao động -10,983 -7,513 -7,442 -7,581 -11,374
4. Tiền chi trả lãi vay -280 -312 -296 -222 -395
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -502 -831 0 -1,884 -615
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 17 447 98 263
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -5,605 -6,358 -18,948 -3,826 -3,419
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3,422 -2,060 -3,096 6,373 -1,397
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4,054 -1,369 -457 -3,343
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 263
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 50 -45 101 155 13
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 50 -4,100 -1,267 -302 -3,067
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 14,083 17,078 12,926 18,147 23,533
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -24,827 -10,254 -17,357 -18,030 -14,743
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 6,204 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -10,744 6,824 1,773 117 8,790
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -7,272 664 -2,590 6,187 4,326
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 37,106 29,834 31,270 28,679 34,410
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 773 0 -457 4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 29,834 31,270 28,679 34,410 38,740