Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 30,120 8,172 18,030 19,707 21,609
2. Điều chỉnh cho các khoản -4,852 -3,185 772 -477 -2,268
- Khấu hao TSCĐ 649 654 1,041 1,025 1,055
- Các khoản dự phòng 0 -592
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 13 0 -6 12 3
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5,514 -3,839 -78 -3,004 -3,493
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 0 -184 1,491 758
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 25,268 4,987 18,802 19,230 19,341
- Tăng, giảm các khoản phải thu -7,155 11,955 -161,376 44,262 42,330
- Tăng, giảm hàng tồn kho 183 -46,170 46,036 -3,846 3,794
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 99,956 -65,425 -55,944 26,614 -8,850
- Tăng giảm chi phí trả trước 386 -215 -296 -1,668 750
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 -1,663 -686
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5,181 -6,434 -1,665 -3,425 -3,996
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 96
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -34 -1,713 -237 -616 -639
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 113,422 -103,016 -154,680 78,887 52,140
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 84 -13,483 13,285 -13,559 11,825
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 199 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -203,790 -207,240 -16,423
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 24,570 191,500 186 203,790 -177,429
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,256 0 6,851 6,797 -492
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 28,108 -25,773 20,323 -10,212 -182,519
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 65 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 115,716 115,500 -22,991
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -231,216 115,500
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -27,226 0 -29,947 2,716
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -27,161 0 115,716 -145,663 95,225
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 114,369 -128,789 -18,641 -76,988 -35,154
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 173,416 287,772 158,983 140,348 63,349
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -13 0 6 -12 11
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 287,772 158,983 140,348 63,349 28,205