Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 120,766 91,453 78,506 104,078 64,634
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 929 20,301 14,125 35,591 37,296
1. Tiền 929 4,301 5,125 16,591 7,296
2. Các khoản tương đương tiền 0 16,000 9,000 19,000 30,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 13,000 13,000 8,000 20,000 12,000
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 99,777 43,964 42,057 37,870 10,574
1. Phải thu khách hàng 199,771 199,787 199,415 199,421 199,583
2. Trả trước cho người bán 47,240 432 1,674 123 10
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 52,016 42,995 40,218 37,576 10,231
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -199,250 -199,250 -199,250 -199,250 -199,250
IV. Tổng hàng tồn kho 0 0 0 0 0
1. Hàng tồn kho 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 7,060 14,188 14,324 10,617 4,764
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 184 112 120 253 222
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 5,930 13,129 13,257 9,418 3,596
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 946 946 946 946 946
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 609,663 703,324 708,259 716,922 822,716
I. Các khoản phải thu dài hạn 280,005 280,005 280,005 280,005 387,392
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 280,005 280,005 280,005 280,005 387,392
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 19 15 12 215 358
1. Tài sản cố định hữu hình 19 15 12 215 358
- Nguyên giá 1,606 1,606 1,606 1,744 1,900
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,587 -1,590 -1,593 -1,529 -1,543
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 279 279 279 279 279
- Giá trị hao mòn lũy kế -279 -279 -279 -279 -279
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 2,144 2,093 161,816 160,966 159,799
- Nguyên giá 15,627 15,627 175,935 176,748 177,248
- Giá trị hao mòn lũy kế -13,483 -13,534 -14,119 -15,782 -17,449
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 583 426 349 9,660 9,090
1. Chi phí trả trước dài hạn 567 410 332 9,643 9,074
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 17 17 17 17 17
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 730,429 794,777 786,765 821,000 887,350
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 284,383 350,290 339,852 370,257 425,638
I. Nợ ngắn hạn 201,942 239,843 213,293 130,522 54,444
1. Vay và nợ ngắn 0 10,235 5,118 17,583 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 3,463 15,358 1,711 1,919 331
4. Người mua trả tiền trước 0 12,258 7,744 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 49 50 26 28 14
6. Phải trả người lao động 0 40 0 0 0
7. Chi phí phải trả 960 2,755 1,642 4,674 1,364
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 123,167 124,955 124,253 2,621 2,605
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 71,040 71,040 71,040 71,040 0
II. Nợ dài hạn 82,441 110,446 126,559 239,735 371,195
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 24,890 22,509 22,509 147,652 147,652
4. Vay và nợ dài hạn 57,468 87,854 103,967 92,000 53,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 83 83 83 83 71,122
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 446,046 444,487 446,913 450,743 461,711
I. Vốn chủ sở hữu 446,046 444,487 446,913 450,743 461,711
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 386,300 386,300 386,300 386,300 386,300
2. Thặng dư vốn cổ phần 251,698 251,698 251,698 251,698 251,698
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -91 -91 -91 -91 -91
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -191,861 -193,420 -190,994 -187,164 -176,195
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 3,263 3,153 1,760 1,583 1,451
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 730,429 794,777 786,765 821,000 887,350