Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 365 -1,559 2,425 3,830 10,968
2. Điều chỉnh cho các khoản 50 -191 1,120 3,986 2,602
- Khấu hao TSCĐ 54 54 589 1,665 1,681
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4 -245 -263 -160 -494
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 794 2,482 1,416
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 415 -1,750 3,545 7,816 13,571
- Tăng, giảm các khoản phải thu -70,331 49,179 3,257 7,980 -63,499
- Tăng, giảm hàng tồn kho 26,210 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 2,670 -2,159 -23,882 27,980 114,658
- Tăng giảm chi phí trả trước 281 -281 69 -9,443 600
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,175
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -296 -110 -1,393 -178 -132
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -67,261 71,088 -18,403 34,155 61,024
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,381 -92,359 -4,128 -1,303 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 1 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -8,000 -12,000 -30,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 13,000 0 27,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4 22 361 113 264
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,377 -92,337 1,232 -13,189 -2,736
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 57,468 40,621 16,412 498 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5,417 0 -56,583
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 57,468 40,621 10,995 498 -56,583
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -11,170 19,372 -6,176 21,464 1,706
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12,099 929 20,301 14,125 35,591
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 929 20,301 14,125 35,591 37,296