Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,059,776 1,381,712 1,895,627 1,751,808 1,975,119
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 860,529 163,718 175,400 473,549 406,053
1. Tiền 682,323 99,909 90,585 75,431 95,553
2. Các khoản tương đương tiền 178,206 63,809 84,815 398,118 310,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 239,996 239,400 233,000 236,500 378,500
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 801,146 823,296 1,324,423 914,018 1,099,570
1. Phải thu khách hàng 393,249 414,936 929,656 677,666 758,438
2. Trả trước cho người bán 25,733 20,529 24,000 22,414 119,805
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 148,554 146,329 175,265 189,336 199,724
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -709 -818 -818 -818 -818
IV. Tổng hàng tồn kho 125,784 118,823 116,979 105,104 62,960
1. Hàng tồn kho 162,533 155,572 153,728 141,853 99,709
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -36,749 -36,749 -36,749 -36,749 -36,749
V. Tài sản ngắn hạn khác 32,321 36,475 45,825 22,636 28,036
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 18,901 21,465 30,046 7,413 8,922
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 13,287 14,876 15,353 14,585 18,643
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 133 134 425 638 471
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 13,965,674 13,790,652 13,811,390 13,433,656 13,272,834
I. Các khoản phải thu dài hạn 35,732 29,388 232,852 168,558 100,577
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 203,693 143,823 83,953
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 30,884 29,540 29,311 24,887 19,171
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -152 -152 -152 -152 -2,547
II. Tài sản cố định 13,474,507 13,295,051 13,096,705 12,897,653 12,701,094
1. Tài sản cố định hữu hình 13,384,672 13,207,321 13,010,483 12,812,938 12,617,883
- Nguyên giá 16,860,635 16,880,384 16,882,067 16,884,273 16,884,317
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,475,963 -3,673,063 -3,871,584 -4,071,335 -4,266,434
2. Tài sản cố định thuê tài chính 67,519 66,309 65,100 63,891 62,681
- Nguyên giá 74,767 74,767 74,767 74,767 74,767
- Giá trị hao mòn lũy kế -7,248 -8,458 -9,667 -10,877 -12,086
3. Tài sản cố định vô hình 22,317 21,421 21,122 20,824 20,530
- Nguyên giá 39,332 39,382 39,382 39,382 39,382
- Giá trị hao mòn lũy kế -17,015 -17,961 -18,260 -18,557 -18,852
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 160,768 173,517 176,968 53,658 54,284
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 160,768 173,517 176,968 53,658 54,284
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 24,628 24,326 35,425 34,862 35,490
1. Chi phí trả trước dài hạn 24,628 24,326 23,344 20,588 21,539
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 12,081 14,274 13,950
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 16,025,449 15,172,364 15,707,018 15,185,463 15,247,952
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 10,203,205 9,409,067 9,329,804 8,688,615 8,674,762
I. Nợ ngắn hạn 1,278,206 785,160 829,890 689,069 950,488
1. Vay và nợ ngắn 973,370 596,947 568,624 474,942 614,409
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 90,323 32,284 50,738 11,873 48,497
4. Người mua trả tiền trước 1,438 1,491 3,725 1,981 1,505
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 43,782 47,951 81,966 71,157 92,667
6. Phải trả người lao động 3 785 3 389 348
7. Chi phí phải trả 81,284 24,318 51,313 28,679 89,380
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 31,347 9,480 8,119 29,130 29,661
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 8,925,000 8,623,908 8,499,914 7,999,546 7,724,274
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 15 15 15 15 15
4. Vay và nợ dài hạn 8,913,417 8,596,079 8,497,876 7,997,492 7,722,219
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 9,334 25,605 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 1,946 1,931 1,873 1,890 1,890
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5,822,244 5,763,296 6,377,214 6,496,848 6,573,190
I. Vốn chủ sở hữu 5,822,244 5,763,296 6,377,214 6,496,848 6,573,190
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 4,225,084 4,225,084 4,225,084 4,225,084 4,225,084
2. Thặng dư vốn cổ phần 20,700 20,700 20,700 20,590 20,590
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 96,180 96,180 96,180 96,180 96,180
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 72,216 81,883 467,684 595,534 666,487
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 56,523 71,811 65,225 70,783 73,928
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,408,064 1,339,449 1,567,566 1,559,460 1,564,849
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 16,025,449 15,172,364 15,707,018 15,185,463 15,247,952