Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -1,933 1,932 1,257 -7,082 13,281
2. Điều chỉnh cho các khoản -3,975 -617 911 1,052 -2,939
- Khấu hao TSCĐ 299 299 299 299 299
- Các khoản dự phòng 7 -527 0 2
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6,179 -1,725 -1,583 -901 -5,544
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 1,897 809 2,722 1,653 2,303
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -5,908 1,316 2,168 -6,030 10,341
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3,046 -1,716 -36,813 -582 -18,961
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2,212 226 4,468 -2,200 8,458
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -909 472 948 16,723 -10,387
- Tăng giảm chi phí trả trước -80 65 -233 -80 -229
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -735 -1,011 -888 -1,035 -891
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -555 -448 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -7 -130 -5 0 -7
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -12,896 -1,334 -30,803 6,796 -11,676
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -909 -766 -353 -254 -243
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 15,600 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -22,000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 50,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 5,800 43,310 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,470 2,135 0 20 2
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 7,361 44,679 -353 43,367 -241
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 35,815 20,702 9,692 23,790 27,625
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -21,024 -46,365 -8,735 -57,443 -32,113
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -665 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 14,126 -25,663 957 -33,653 -4,487
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8,591 17,683 -30,198 16,509 -16,404
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,494 13,084 30,767 569 17,078
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13,084 30,767 569 17,078 674