Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16,290 37,044 33,872 3,546 48,088
2. Điều chỉnh cho các khoản 8,997 71,051 62,495 74,346 59,747
- Khấu hao TSCĐ 37,932 40,488 41,660 48,684 48,786
- Các khoản dự phòng -16,948 23,198 15,276 17,740 2,851
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 719 2,480 361 329 416
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ -5,105 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -15,342 -2,670 2,670 -2,277 -1,593
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 2,636 7,555 7,634 9,869 9,286
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 25,287 108,095 96,367 77,892 107,835
- Tăng, giảm các khoản phải thu 32,379 -44,207 -943,508 630,324 155,802
- Tăng, giảm hàng tồn kho 278 10,153 -14,400 211 -3,557
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -143,622 -11,753 955,573 -698,101 -132,598
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,474 -3,877 4,329 2,996 -866
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,425 -8,119 -6,632 -9,948 -9,448
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4,078 -6,497 -7,094 -3,568 -3,441
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 311 0 135
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -5,476 -1,173 -2,270 -3,427 -3,959
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -94,872 42,622 82,365 -3,621 109,905
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 7,524 -326,259 -2,356 -1,488
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -14,000 -67,000 -25,000 -23,000 -25,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 85,000 105,000 25,000 90,000 14,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6,912 3,495 0 3,535 1,532
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 85,436 41,495 -326,259 68,179 -10,956
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 218,400 0 5,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -29,663 -29,663 -46,138 -29,274 -23,314
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -30,690 482
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -29,663 -29,663 172,262 -59,964 -17,832
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -39,099 54,453 -71,633 4,594 81,116
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 168,558 129,190 183,436 111,908 116,388
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -33 -208 105 -114 -411
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 129,426 183,436 111,908 116,388 197,093