Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4,080 13,842 16,166 23,523 6,053
2. Điều chỉnh cho các khoản 2,248 6,332 3,828 -3,084 3,217
- Khấu hao TSCĐ 4,647 4,714 4,999 5,012 5,112
- Các khoản dự phòng -782 0 -8,058
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,399 2,399 -1,170 -1,683 -1,895
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 0 11
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 1,634
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 6,328 16,136 19,994 20,439 9,270
- Tăng, giảm các khoản phải thu 131,126 -14,721 -31,016 -357,314 364,084
- Tăng, giảm hàng tồn kho -91,291 -53,305 10,491 126,923 -124,377
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -116,480 176,844 -26,061 326,939 -283,125
- Tăng giảm chi phí trả trước -5,923 9,411 1,584 1,905 -9,378
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 -11
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6,350 -83 -595 -5,978 -2,858
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 218 7 60 35 4,108
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -23 -27,805 2,321 -89,249 -6,793
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -82,394 106,484 -23,221 23,688 -49,068
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,978 -10,594 -2,915 -6,379
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 263 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -11 -11
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,204 1,857 1,134 2,105 1,889
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 226 -8,748 -1,792 2,368 -4,490
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 7,623
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -7,623
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -25,630
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -25,630 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -82,168 97,736 -50,644 26,055 -53,558
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 276,337 194,169 291,904 242,303 268,356
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 194,169 291,904 242,303 268,358 214,798