Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16,966 1,154 11,478 5,908 22,908
2. Điều chỉnh cho các khoản 17,199 3,430 3,817 2,897 -648
- Khấu hao TSCĐ 4,758 4,700 4,914 5,014 5,096
- Các khoản dự phòng 14,084 0 -3,303
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,474 -1,271 -981 -2,000 -722
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -169 -116 -116 -1,719
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 34,165 4,584 15,295 8,805 22,260
- Tăng, giảm các khoản phải thu -333,395 241,419 70,742 -732 -83,106
- Tăng, giảm hàng tồn kho 122,723 -84,517 -15,344 -154,401 196,092
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 246,040 -114,318 -72,696 60,394 59,911
- Tăng giảm chi phí trả trước 9,058 -6,620 10,108 -9,349 12,828
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,108 -3,420 -206 -671 -2,851
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 530 360 236 357 151
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4,394 -31 -290 -81 -5,304
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 71,619 37,457 7,846 -95,677 199,981
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -13,988 -4,471 -14,377 -11,973
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1 486 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 9,963 -16 737 -11
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,156 463 907 1,019 591
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,871 -3,522 -13,486 1,756 -11,393
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -7 -22,785 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 -7 -22,785 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 68,748 33,928 -28,424 -93,921 188,588
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 107,417 176,165 210,093 181,670 87,749
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 176,165 210,093 181,670 87,749 276,337